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類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 10.59 | 10.59 | -0.0943% | 2024-04-30 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.84 | 10.33 | -0.1274% | 2024-04-30 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
I(美元)-累積 | 美元 | 10.63 | 10.63 | 0.0000% | 2024-04-30 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
A(美元)-派息 | 美元 | 7.39 | 9.33 | -0.1351% | 2024-04-30 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
A(港元對沖)-累積 | 港元 | 9.41 | 9.41 | -0.1062% | 2024-04-30 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 9.91 | 9.91 | -0.1008% | 2024-04-30 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
P(港元)-累積 | 港元 | 10.94990 | 10.94990 | 0.0220% | 2024-05-02 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
A(港元)-累積 | 港元 | 10.82421 | 10.82421 | 0.0237% | 2024-05-02 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
I(港元)-累積 | 港元 | 10.61182 | 10.61182 | 0.0251% | 2024-05-02 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
F(港元)-累積 | 港元 | 10.27803 | 10.27803 | 0.0221% | 2024-05-02 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
T(港元)-累積 | 港元 | 10.27803 | 10.27803 | 0.0221% | 2024-05-02 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 10.99592 | 10.99592 | 0.0290% | 2024-05-02 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
C(美元)-累積 | 美元 | 10.89660 | 10.89660 | 0.0274% | 2024-05-02 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
P(美元)-累積 | 美元 | 10.99817 | 10.99817 | 0.0301% | 2024-05-02 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
I(美元)-累積 | 美元 | 11.02044 | 11.02044 | 0.0303% | 2024-05-02 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
F(美元)-累積 | 美元 | 10.33036 | 10.33036 | 0.0274% | 2024-05-02 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
T(美元)-累積 | 美元 | 10.33036 | 10.33036 | 0.0274% | 2024-05-02 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 8.3631 | 8.3631 | 0.0251% | 2024-03-04 | HK0000676327 | GTWGAAU HK Equity |
A(港元對沖)-累積 | 港元 | 7.9695 | 7.9695 | -0.0075% | 2024-02-28 | HK0000676384 | GTWGAAH HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.0505 | 10.0505 | 0.0876% | 2024-04-30 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
A(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.3483 | 10.3483 | 0.1074% | 2024-04-30 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 10.2493 | 10.2493 | 0.1280% | 2024-04-30 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 7.55 | 7.55 | 0.5326% | 2023-02-21 | IE00BLDGL423 | GTPAHAU ID |
A(美元)-派息 | 美元 | 5.65 | 6.79 | 0.5348% | 2023-02-21 | IE00BLDGDZ72 | GAAHYAD ID |
A(港元對沖)-累積 | 港元 | 6.58 | 6.57 | 0.4587% | 2023-02-21 | IE00BLDGL753 | GTPAAHH ID |
A(港元對沖)-派息 | 港元 | 5.60 | 6.73 | 0.5396% | 2023-02-21 | IE00BLDGF284 | GAAMLAH ID |
A(人民幣對沖)-累積 | 人民幣 | 6.79 | 6.78 | 0.4444% | 2023-02-21 | IE00BLDGL530 | GAAMARA ID |
A(歐元對沖)-累積 | 歐元 | 6.41 | 6.40 | 0.4710% | 2023-02-21 | IE00BLDGL316 | GAAMLAA ID |
A(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 6.62 | 6.61 | 0.4559% | 2023-02-21 | IE00BLDGL647 | GAAHYAA ID |
I(歐元對沖)-派息 | 歐元 | 8.56 | 9.06 | 0.5875% | 2023-02-21 | IE00BLDGDR98 | GAAMIEI ID |