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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 11.99 | 11.99 | 0.0000% | 2026-03-24 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.54 | 10.17 | 0.0000% | 2026-03-24 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.44 | 10.44 | -0.0957% | 2026-03-24 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.85 | 11.03 | 0.0000% | 2026-03-24 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.18 | 12.18 | 0.0000% | 2026-03-24 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.84 | 10.84 | 0.0000% | 2026-03-24 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.49231 | 11.49231 | 0.0059% | 2026-03-25 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.32028 | 11.32028 | 0.0065% | 2026-03-25 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.55988 | 11.55988 | 0.0050% | 2026-03-25 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.84091 | 10.84091 | 0.0049% | 2026-03-25 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07604 | 10.47799 | 0.0049% | 2026-03-25 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.85059 | 10.85059 | 0.0051% | 2026-03-25 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 11.95759 | 11.95759 | 0.0118% | 2026-03-25 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.78244 | 11.78244 | 0.0110% | 2026-03-25 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.00543 | 12.00543 | 0.0123% | 2026-03-25 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.04115 | 12.04115 | 0.0125% | 2026-03-25 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.28559 | 10.65226 | 0.0125% | 2026-03-25 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.16024 | 11.16024 | 0.0108% | 2026-03-25 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.13118 | 10.70547 | 0.0109% | 2026-03-25 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.17017 | 11.17017 | 0.0110% | 2026-03-25 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9739 | 10.9739 | 0.2558% | 2026-03-24 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8110 | 11.8110 | 0.2930% | 2026-03-24 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.3878 | 11.3878 | 0.2465% | 2026-03-24 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.04 | 10.04 | -0.0995% | 2026-03-24 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.07 | 10.07 | -0.0992% | 2026-03-24 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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