精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 11.9651 | 11.9651 | 0.0677% | 2026-09-25 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.3330 | 10.1659 | 0.0669% | 2026-09-25 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.3520 | 10.3520 | 0.0696% | 2026-09-25 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.5758 | 10.9660 | 0.0687% | 2026-09-25 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.2048 | 12.2048 | 0.0689% | 2026-09-25 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.1150 | 10.6392 | 0.0691% | 2026-09-25 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.7106 | 10.7106 | 0.0691% | 2026-09-25 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.63464 | 11.63464 | 0.0218% | 2026-09-28 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.47518 | 11.47518 | 0.0240% | 2026-09-28 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.68409 | 11.68409 | 0.0190% | 2026-09-28 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.95551 | 10.95551 | 0.0190% | 2026-09-28 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.09728 | 10.58399 | 0.0190% | 2026-09-28 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.96810 | 10.96810 | 0.0194% | 2026-09-28 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.18838 | 12.18838 | 0.0289% | 2026-09-28 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.99140 | 11.99140 | 0.0264% | 2026-09-28 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.24969 | 12.24969 | 0.0305% | 2026-09-28 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.28927 | 12.28927 | 0.0308% | 2026-09-28 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.32540 | 10.86219 | 0.0309% | 2026-09-28 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.35526 | 11.35526 | 0.0260% | 2026-09-28 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.15259 | 10.88099 | 0.0259% | 2026-09-28 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.36827 | 11.36827 | 0.0263% | 2026-09-28 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.8909 | 10.8909 | -0.1742% | 2026-09-24 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8625 | 11.8625 | -0.1666% | 2026-09-24 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.3358 | 11.3358 | -0.1779% | 2026-09-24 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.0759 | 10.0759 | -0.1724% | 2026-09-24 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0485 | 10.0485 | -0.1659% | 2026-09-24 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 9.8966 | 9.8966 | 0.1629% | 2026-09-25 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 9.9664 | 9.9664 | 0.1648% | 2026-09-25 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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