精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.2283 | 12.2283 | 0.0810% | 2026-06-25 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.5956 | 10.3275 | 0.0817% | 2026-06-25 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.6099 | 10.6099 | 0.0773% | 2026-06-25 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.8703 | 11.1562 | 0.0776% | 2026-06-25 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.4514 | 12.4514 | 0.0836% | 2026-06-25 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.3909 | 10.8033 | 0.0823% | 2026-06-25 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9939 | 10.9939 | 0.0664% | 2026-06-25 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.55947 | 11.55947 | 0.0063% | 2026-06-26 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.39370 | 11.39370 | 0.0071% | 2026-06-26 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.61856 | 11.61856 | 0.0055% | 2026-06-26 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.89454 | 10.89454 | 0.0053% | 2026-06-26 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.08371 | 10.52771 | 0.0054% | 2026-06-26 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.90566 | 10.90566 | 0.0055% | 2026-06-26 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.06977 | 12.06977 | 0.0114% | 2026-06-26 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.88389 | 11.88389 | 0.0105% | 2026-06-26 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.12423 | 12.12423 | 0.0118% | 2026-06-26 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.16185 | 12.16185 | 0.0120% | 2026-06-26 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.29978 | 10.75483 | 0.0120% | 2026-06-26 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.25490 | 11.25490 | 0.0104% | 2026-06-26 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.14228 | 10.79100 | 0.0104% | 2026-06-26 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.26635 | 11.26635 | 0.0106% | 2026-06-26 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9995 | 10.9995 | -0.0364% | 2026-06-25 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.9105 | 11.9105 | -0.0168% | 2026-06-25 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4392 | 11.4392 | -0.0489% | 2026-06-25 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1636 | 10.1636 | -0.0364% | 2026-06-25 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0739 | 10.0739 | -0.0169% | 2026-06-25 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1858 | 10.1858 | 0.0530% | 2026-06-25 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.2395 | 10.2395 | 0.0547% | 2026-06-25 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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