精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.1451 | 12.1451 | -0.1915% | 2026-05-12 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.5778 | 10.2757 | -0.1923% | 2026-05-12 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5511 | 10.5511 | -0.2034% | 2026-05-12 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.8621 | 11.1127 | -0.2031% | 2026-05-12 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.3562 | 12.3562 | -0.1898% | 2026-05-12 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.3643 | 10.7391 | -0.1897% | 2026-05-12 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9474 | 10.9474 | -0.1987% | 2026-05-12 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.52753 | 11.52753 | 0.0061% | 2026-05-13 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.35879 | 11.35879 | 0.0067% | 2026-05-13 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.59065 | 11.59065 | 0.0053% | 2026-05-13 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.86903 | 10.86903 | 0.0052% | 2026-05-13 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07527 | 10.50409 | 0.0052% | 2026-05-13 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.87946 | 10.87946 | 0.0052% | 2026-05-13 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.01634 | 12.01634 | 0.0097% | 2026-05-13 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.83556 | 11.83556 | 0.0090% | 2026-05-13 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.06765 | 12.06765 | 0.0103% | 2026-05-13 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.10436 | 12.10436 | 0.0104% | 2026-05-13 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.28119 | 10.70609 | 0.0104% | 2026-05-13 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.20980 | 11.20980 | 0.0087% | 2026-05-13 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.12617 | 10.75033 | 0.0088% | 2026-05-13 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.22053 | 11.22053 | 0.0089% | 2026-05-13 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 11.0511 | 11.0511 | -0.1473% | 2026-05-12 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.9322 | 11.9322 | -0.1431% | 2026-05-12 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4771 | 11.4771 | -0.1297% | 2026-05-12 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.2052 | 10.2052 | -0.1458% | 2026-05-12 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0849 | 10.0849 | -0.1396% | 2026-05-12 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1229 | 10.1229 | -0.2257% | 2026-05-12 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1678 | 10.1678 | -0.2228% | 2026-05-12 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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