精品策略 獨特優勢
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當前有多種精品投資策略
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.2119 | 12.2119 | 0.1994% | 2026-08-13 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.5178 | 10.3173 | 0.1999% | 2026-08-13 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5806 | 10.5806 | 0.1818% | 2026-08-13 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.7788 | 11.1345 | 0.1816% | 2026-08-13 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.4463 | 12.4463 | 0.2013% | 2026-08-13 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.3127 | 10.7999 | 0.2013% | 2026-08-13 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9536 | 10.9536 | 0.1793% | 2026-08-13 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.59828 | 11.59828 | 0.0066% | 2026-08-14 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.43579 | 11.43579 | 0.0073% | 2026-08-14 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.65261 | 11.65261 | 0.0057% | 2026-08-14 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.92599 | 10.92599 | 0.0056% | 2026-08-14 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.08464 | 10.55677 | 0.0057% | 2026-08-14 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.93787 | 10.93787 | 0.0058% | 2026-08-14 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.13048 | 12.13048 | 0.0096% | 2026-08-14 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.93886 | 11.93886 | 0.0088% | 2026-08-14 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.18849 | 12.18849 | 0.0101% | 2026-08-14 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.22713 | 12.22713 | 0.0103% | 2026-08-14 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.30258 | 10.80992 | 0.0103% | 2026-08-14 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.30620 | 11.30620 | 0.0087% | 2026-08-14 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.13477 | 10.83708 | 0.0086% | 2026-08-14 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.31846 | 11.31846 | 0.0088% | 2026-08-14 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9751 | 10.9751 | -0.0756% | 2026-08-13 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.9264 | 11.9264 | -0.0561% | 2026-08-13 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4177 | 11.4177 | -0.0726% | 2026-08-13 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1479 | 10.1479 | -0.0739% | 2026-08-13 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0942 | 10.0942 | -0.0535% | 2026-08-13 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1493 | 10.1493 | 0.2915% | 2026-08-13 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.2124 | 10.2124 | 0.2927% | 2026-08-13 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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