精品策略 獨特優勢
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當前有多種精品投資策略
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.0288 | 12.0288 | -0.1676% | 2026-11-10 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.3064 | 10.2046 | -0.1681% | 2026-11-10 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.3920 | 10.3920 | -0.1691% | 2026-11-10 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.5372 | 10.9948 | -0.1682% | 2026-11-10 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.2807 | 12.2807 | -0.1650% | 2026-11-10 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.0928 | 10.6893 | -0.1653% | 2026-11-10 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.7469 | 10.7469 | -0.1654% | 2026-11-10 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.67288 | 11.67288 | 0.0071% | 2026-11-11 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.51636 | 11.51636 | 0.0078% | 2026-11-11 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| I(港元)-派息 | 港元 | 10.13672 | 10.19424 | 0.0077% | 2026-11-11 | HK0001033528 | GTWMIHD HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.71754 | 11.71754 | 0.0061% | 2026-11-11 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.98688 | 10.98688 | 0.0061% | 2026-11-11 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.09001 | 10.61284 | 0.0061% | 2026-11-11 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 11.00017 | 11.00017 | 0.0063% | 2026-11-11 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.24679 | 12.24679 | 0.0122% | 2026-11-11 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 12.04503 | 12.04503 | 0.0116% | 2026-11-11 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.31189 | 12.31189 | 0.0130% | 2026-11-11 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.35242 | 12.35242 | 0.0130% | 2026-11-11 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.31854 | 10.91505 | 0.0131% | 2026-11-11 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.40535 | 11.40535 | 0.0114% | 2026-11-11 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.14572 | 10.92563 | 0.0114% | 2026-11-11 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.41911 | 11.41911 | 0.0116% | 2026-11-11 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.8411 | 10.8411 | 0.0009% | 2026-11-10 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8470 | 11.8470 | 0.0034% | 2026-11-10 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.2995 | 11.2995 | -0.0044% | 2026-11-10 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.0362 | 10.0362 | 0.0020% | 2026-11-10 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0451 | 10.0451 | 0.0050% | 2026-11-10 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 9.9834 | 9.9834 | -0.0070% | 2026-11-11 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.0629 | 10.0629 | -0.0040% | 2026-11-11 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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