精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.1586 | 12.1586 | 0.1441% | 2026-06-09 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.5523 | 10.2842 | 0.1445% | 2026-06-09 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5565 | 10.5565 | 0.1461% | 2026-06-09 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.8307 | 11.1166 | 0.1458% | 2026-06-09 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.3766 | 12.3766 | 0.1465% | 2026-06-09 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.3405 | 10.7529 | 0.1465% | 2026-06-09 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9432 | 10.9432 | 0.1418% | 2026-06-09 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.54763 | 11.54763 | 0.0076% | 2026-06-10 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.38078 | 11.38078 | 0.0083% | 2026-06-10 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.60818 | 11.60818 | 0.0067% | 2026-06-10 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.88505 | 10.88505 | 0.0066% | 2026-06-10 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07493 | 10.51893 | 0.0067% | 2026-06-10 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.89592 | 10.89592 | 0.0068% | 2026-06-10 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.04989 | 12.04989 | 0.0108% | 2026-06-10 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.86588 | 11.86588 | 0.0100% | 2026-06-10 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.10321 | 12.10321 | 0.0114% | 2026-06-10 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.14050 | 12.14050 | 0.0116% | 2026-06-10 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.28169 | 10.73674 | 0.0115% | 2026-06-10 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.23809 | 11.23809 | 0.0099% | 2026-06-10 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.12714 | 10.77586 | 0.0099% | 2026-06-10 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.24928 | 11.24928 | 0.0100% | 2026-06-10 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9855 | 10.9855 | 0.1568% | 2026-06-09 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8829 | 11.8829 | 0.1677% | 2026-06-09 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4204 | 11.4204 | 0.1561% | 2026-06-09 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1485 | 10.1485 | 0.1579% | 2026-06-09 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0480 | 10.0480 | 0.1695% | 2026-06-09 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1184 | 10.1184 | 0.1861% | 2026-06-09 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1686 | 10.1686 | 0.1872% | 2026-06-09 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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