精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.1431 | 12.1431 | -0.0403% | 2026-04-16 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.6104 | 10.2743 | -0.0420% | 2026-04-16 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5637 | 10.5637 | -0.0776% | 2026-04-16 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.9067 | 11.1220 | -0.0758% | 2026-04-16 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.3480 | 12.3480 | -0.0389% | 2026-04-16 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.3961 | 10.7334 | -0.0393% | 2026-04-16 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9591 | 10.9591 | -0.0602% | 2026-04-16 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.50875 | 11.50875 | 0.0057% | 2026-04-17 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.33827 | 11.33827 | 0.0064% | 2026-04-17 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.57424 | 11.57424 | 0.0049% | 2026-04-17 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.85403 | 10.85403 | 0.0048% | 2026-04-17 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07252 | 10.49017 | 0.0048% | 2026-04-17 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.86406 | 10.86406 | 0.0049% | 2026-04-17 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 11.98501 | 11.98501 | 0.0089% | 2026-04-17 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.80723 | 11.80723 | 0.0081% | 2026-04-17 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.03448 | 12.03448 | 0.0095% | 2026-04-17 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.07066 | 12.07066 | 0.0096% | 2026-04-17 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.28370 | 10.67742 | 0.0096% | 2026-04-17 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.18337 | 11.18337 | 0.0080% | 2026-04-17 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.12693 | 10.72642 | 0.0080% | 2026-04-17 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.19367 | 11.19367 | 0.0081% | 2026-04-17 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 11.0252 | 11.0252 | 0.1199% | 2026-04-16 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8830 | 11.8830 | 0.1416% | 2026-04-16 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4450 | 11.4450 | 0.1251% | 2026-04-16 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1777 | 10.1777 | 0.1220% | 2026-04-16 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0395 | 10.0395 | 0.1426% | 2026-04-16 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1539 | 10.1539 | -0.1023% | 2026-04-16 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1937 | 10.1937 | -0.1009% | 2026-04-16 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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