精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.1591 | 12.1591 | 0.1046% | 2026-09-03 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.4853 | 10.2848 | 0.1043% | 2026-09-03 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5262 | 10.5262 | 0.0941% | 2026-09-03 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.7388 | 11.0945 | 0.0931% | 2026-09-03 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.3976 | 12.3976 | 0.1074% | 2026-09-03 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.2802 | 10.7674 | 0.1076% | 2026-09-03 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.8943 | 10.8943 | 0.0827% | 2026-09-03 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.61479 | 11.61479 | 0.0067% | 2026-09-04 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.45371 | 11.45371 | 0.0074% | 2026-09-04 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.66684 | 11.66684 | 0.0057% | 2026-09-04 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.93933 | 10.93933 | 0.0057% | 2026-09-04 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.08237 | 10.56908 | 0.0058% | 2026-09-04 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.95155 | 10.95155 | 0.0059% | 2026-09-04 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.15747 | 12.15747 | 0.0121% | 2026-09-04 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.96336 | 11.96336 | 0.0113% | 2026-09-04 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.21702 | 12.21702 | 0.0127% | 2026-09-04 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.25610 | 12.25610 | 0.0128% | 2026-09-04 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.29753 | 10.83432 | 0.0128% | 2026-09-04 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.32907 | 11.32907 | 0.0111% | 2026-09-04 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.12918 | 10.85758 | 0.0112% | 2026-09-04 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.34169 | 11.34169 | 0.0114% | 2026-09-04 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9510 | 10.9510 | -0.0219% | 2026-09-03 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.9191 | 11.9191 | 0.0042% | 2026-09-03 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.3939 | 11.3939 | -0.0360% | 2026-09-03 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1286 | 10.1286 | -0.0207% | 2026-09-03 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0906 | 10.0906 | 0.0050% | 2026-09-03 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值 日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.0996 | 10.0996 | 0.1051% | 2026-09-03 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1665 | 10.1665 | 0.1063% | 2026-09-03 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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