精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.1010 | 12.1010 | -0.3820% | 2026-05-15 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.5503 | 10.2482 | -0.3826% | 2026-05-15 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5121 | 10.5121 | -0.3932% | 2026-05-15 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.8330 | 11.0836 | -0.3917% | 2026-05-15 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.3120 | 12.3120 | -0.3803% | 2026-05-15 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.3344 | 10.7092 | -0.3801% | 2026-05-15 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9049 | 10.9049 | -0.3855% | 2026-05-15 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.53099 | 11.53099 | 0.0183% | 2026-05-18 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.36259 | 11.36259 | 0.0203% | 2026-05-18 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.59365 | 11.59365 | 0.0158% | 2026-05-18 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.87177 | 10.87177 | 0.0155% | 2026-05-18 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07780 | 10.50662 | 0.0154% | 2026-05-18 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.88228 | 10.88228 | 0.0158% | 2026-05-18 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.02208 | 12.02208 | 0.0284% | 2026-05-18 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.84073 | 11.84073 | 0.0259% | 2026-05-18 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.07375 | 12.07375 | 0.0300% | 2026-05-18 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.11057 | 12.11057 | 0.0305% | 2026-05-18 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.28646 | 10.71136 | 0.0304% | 2026-05-18 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.21462 | 11.21462 | 0.0255% | 2026-05-18 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.13053 | 10.75469 | 0.0256% | 2026-05-18 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.22543 | 11.22543 | 0.0259% | 2026-05-18 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 11.0086 | 11.0086 | -0.1750% | 2026-05-15 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8886 | 11.8886 | -0.1897% | 2026-05-15 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4352 | 11.4352 | -0.1624% | 2026-05-15 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1663 | 10.1663 | -0.1738% | 2026-05-15 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0494 | 10.0494 | -0.1728% | 2026-05-15 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.0704 | 10.0704 | -0.5167% | 2026-05-15 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1156 | 10.1156 | -0.5144% | 2026-05-15 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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