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類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.45 | 11.45 | 0.0874% | 2025-05-20 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.96 | 10.84 | 0.1258% | 2025-05-20 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
I(美元)-累積 | 美元 | 11.56 | 11.56 | 0.0000% | 2025-05-20 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
A(美元)-派息 | 美元 | 7.53 | 9.86 | 0.0000% | 2025-05-20 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.13 | 10.13 | 0.0988% | 2025-05-20 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.52 | 10.52 | 0.0951% | 2025-05-20 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
P(港元)-累積 | 港元 | 11.37277 | 11.37277 | 0.0072% | 2025-05-21 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
A(港元)-累積 | 港元 | 11.27770 | 11.27770 | 0.0081% | 2025-05-21 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
I(港元)-累積 | 港元 | 11.08548 | 11.08548 | 0.0088% | 2025-05-21 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
I(港元)-派息 | 港元 | 10.13296 | 10.13296 | 0.0088% | 2025-05-21 | HK0001033528 | GTWMIHD HK Equity |
F(港元)-累積 | 港元 | 10.66994 | 10.66994 | 0.0071% | 2025-05-21 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
F(港元)-派息 | 港元 | 10.05257 | 10.31810 | 0.0071% | 2025-05-21 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
T(港元)-累積 | 港元 | 10.67496 | 10.67496 | 0.0073% | 2025-05-21 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.55742 | 11.55742 | 0.0110% | 2025-05-21 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
C(美元)-累積 | 美元 | 11.41700 | 11.41700 | 0.0102% | 2025-05-21 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
P(美元)-累積 | 美元 | 11.58410 | 11.58410 | 0.0116% | 2025-05-21 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
I(美元)-累積 | 美元 | 11.61366 | 11.61366 | 0.0117% | 2025-05-21 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
I(美元)-派息 | 美元 | 10.21798 | 10.38348 | 0.0116% | 2025-05-21 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
F(美元)-累積 | 美元 | 10.81866 | 10.81866 | 0.0100% | 2025-05-21 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
F(美元)-派息 | 美元 | 10.08477 | 10.39132 | 0.0100% | 2025-05-21 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
T(美元)-累積 | 美元 | 10.82372 | 10.82372 | 0.0102% | 2025-05-21 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.4822 | 10.4822 | 0.0716% | 2025-05-20 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.0449 | 11.0449 | 0.0725% | 2025-05-20 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 10.8136 | 10.8136 | 0.0796% | 2025-05-20 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |