精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 11.9040 | 11.9040 | -0.0386% | 2026-10-07 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.2630 | 10.1285 | -0.0384% | 2026-10-07 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.2964 | 10.2964 | -0.0476% | 2026-10-07 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.5014 | 10.9253 | -0.0478% | 2026-10-07 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.1453 | 12.1453 | -0.0370% | 2026-10-07 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.0394 | 10.5997 | -0.0359% | 2026-10-07 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.6493 | 10.6493 | -0.0385% | 2026-10-07 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.64348 | 11.64348 | 0.0072% | 2026-10-08 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.48468 | 11.48468 | 0.0078% | 2026-10-08 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.69184 | 11.69184 | 0.0062% | 2026-10-08 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.96278 | 10.96278 | 0.0062% | 2026-10-08 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.08659 | 10.59068 | 0.0061% | 2026-10-08 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.97553 | 10.97553 | 0.0064% | 2026-10-08 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.20155 | 12.20155 | 0.0101% | 2026-10-08 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 12.00337 | 12.00337 | 0.0092% | 2026-10-08 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.26360 | 12.26360 | 0.0107% | 2026-10-08 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.30340 | 12.30340 | 0.0108% | 2026-10-08 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.31064 | 10.87403 | 0.0108% | 2026-10-08 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.36644 | 11.36644 | 0.0092% | 2026-10-08 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.13855 | 10.89096 | 0.0091% | 2026-10-08 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.37962 | 11.37962 | 0.0092% | 2026-10-08 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.8787 | 10.8787 | 0.0046% | 2026-09-30 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8591 | 11.8591 | 0.0152% | 2026-09-30 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.3261 | 11.3261 | 0.0238% | 2026-09-30 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.0654 | 10.0654 | 0.0060% | 2026-09-30 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0476 | 10.0476 | 0.0279% | 2026-09-30 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 9.8395 | 9.8395 | -0.0051% | 2026-10-07 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 9.9112 | 9.9112 | -0.0020% | 2026-10-07 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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