精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 11.9314 | 11.9314 | -0.0812% | 2026-10-21 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.2797 | 10.1452 | -0.0810% | 2026-10-21 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.3132 | 10.3132 | -0.0959% | 2026-10-21 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.5135 | 10.9374 | -0.0957% | 2026-10-21 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.1765 | 12.1765 | -0.0804% | 2026-10-21 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.0600 | 10.6203 | -0.0806% | 2026-10-21 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.6675 | 10.6675 | -0.0880% | 2026-10-21 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.65552 | 11.65552 | 0.0070% | 2026-10-22 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.49766 | 11.49766 | 0.0077% | 2026-10-22 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.70237 | 11.70237 | 0.0062% | 2026-10-22 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.97265 | 10.97265 | 0.0061% | 2026-10-22 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.09567 | 10.59976 | 0.0061% | 2026-10-22 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.98562 | 10.98562 | 0.0063% | 2026-10-22 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.21967 | 12.21967 | 0.0122% | 2026-10-22 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 12.02000 | 12.02000 | 0.0116% | 2026-10-22 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.28294 | 12.28294 | 0.0129% | 2026-10-22 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.32304 | 12.32304 | 0.0131% | 2026-10-22 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.32710 | 10.89049 | 0.0131% | 2026-10-22 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.38197 | 11.38197 | 0.0114% | 2026-10-22 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.15240 | 10.90481 | 0.0114% | 2026-10-22 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.39539 | 11.39539 | 0.0116% | 2026-10-22 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.8231 | 10.8231 | -0.0563% | 2026-10-21 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8109 | 11.8109 | -0.0474% | 2026-10-21 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.2740 | 11.2740 | -0.0612% | 2026-10-21 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.0168 | 10.0168 | -0.0549% | 2026-10-21 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0100 | 10.0100 | -0.0479% | 2026-10-21 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 9.8993 | 9.8993 | -0.0575% | 2026-10-21 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 9.9741 | 9.9741 | -0.0561% | 2026-10-21 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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