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類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.96 | 11.96 | -0.1669% | 2025-09-17 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
A(港元對沖)-派息 | 港元 | 8.07 | 11.07 | -0.1238% | 2025-09-17 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
I(美元)-累積 | 美元 | 12.12 | 12.12 | -0.0824% | 2025-09-17 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
A(美元)-派息 | 美元 | 7.73 | 10.18 | -0.1292% | 2025-09-17 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.46 | 10.46 | -0.0955% | 2025-09-17 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.90 | 10.90 | -0.1832% | 2025-09-17 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
P(港元)-累積 | 港元 | 11.42706 | 11.42706 | 0.0053% | 2025-09-18 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
A(港元)-累積 | 港元 | 11.34272 | 11.34272 | 0.0062% | 2025-09-18 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
I(港元)-累積 | 港元 | 11.15856 | 11.15856 | 0.0069% | 2025-09-18 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
I(港元)-派息 | 港元 | 10.13255 | 10.19007 | 0.0068% | 2025-09-04 | HK0001033528 | GTWMIHD HK Equity |
F(港元)-累積 | 港元 | 10.71910 | 10.71910 | 0.0052% | 2025-09-18 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
F(港元)-派息 | 港元 | 10.05635 | 10.36430 | 0.0053% | 2025-09-18 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
T(港元)-累積 | 港元 | 10.72591 | 10.72591 | 0.0053% | 2025-09-18 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.72109 | 11.72109 | 0.0109% | 2025-09-18 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
C(美元)-累積 | 美元 | 11.56727 | 11.56727 | 0.0101% | 2025-09-18 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
P(美元)-累積 | 美元 | 11.75587 | 11.75587 | 0.0114% | 2025-09-18 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
I(美元)-累積 | 美元 | 11.78781 | 11.78781 | 0.0116% | 2025-09-18 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
I(美元)-派息 | 美元 | 10.22501 | 10.53552 | 0.0116% | 2025-09-18 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
F(美元)-累積 | 美元 | 10.95925 | 10.95925 | 0.0099% | 2025-09-18 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
F(美元)-派息 | 美元 | 10.11120 | 10.52167 | 0.0099% | 2025-09-18 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
T(美元)-累積 | 美元 | 10.96618 | 10.96618 | 0.0101% | 2025-09-18 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.8028 | 10.8028 | 0.1539% | 2025-09-17 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.4911 | 11.4911 | 0.1744% | 2025-09-17 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.1774 | 11.1774 | 0.1550% | 2025-09-17 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |