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類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.65 | 11.65 | 0.0000% | 2025-06-27 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
A(港元對沖)-派息 | 港元 | 8.04 | 10.95 | 0.0000% | 2025-06-27 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
I(美元)-累積 | 美元 | 11.78 | 11.78 | 0.0000% | 2025-06-27 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
A(美元)-派息 | 美元 | 7.63 | 9.99 | 0.0000% | 2025-06-27 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.27 | 10.27 | -0.0973% | 2025-06-27 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.67 | 10.67 | 0.0000% | 2025-06-27 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
P(港元)-累積 | 港元 | 11.39316 | 11.39316 | 0.0085% | 2025-06-30 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
A(港元)-累積 | 港元 | 11.30163 | 11.30163 | 0.0109% | 2025-06-30 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
I(港元)-累積 | 港元 | 11.11204 | 11.11204 | 0.0130% | 2025-06-30 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
I(港元)-派息 | 港元 | 10.14611 | 10.15722 | 0.0130% | 2025-06-30 | HK0001033528 | GTWMIHD HK Equity |
F(港元)-累積 | 港元 | 10.68847 | 10.68847 | 0.0080% | 2025-06-30 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
F(港元)-派息 | 港元 | 10.05016 | 10.33554 | 0.0080% | 2025-06-30 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
T(港元)-累積 | 港元 | 10.69409 | 10.69409 | 0.0084% | 2025-06-30 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.61090 | 11.61090 | 0.0331% | 2025-06-30 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
C(美元)-累積 | 美元 | 11.46606 | 11.46606 | 0.0306% | 2025-06-30 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
P(美元)-累積 | 美元 | 11.64025 | 11.64025 | 0.0347% | 2025-06-30 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
I(美元)-累積 | 美元 | 11.67059 | 11.67059 | 0.0351% | 2025-06-30 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
I(美元)-派息 | 美元 | 10.23216 | 10.43344 | 0.0352% | 2025-06-30 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
F(美元)-累積 | 美元 | 10.86456 | 10.86456 | 0.0303% | 2025-06-30 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
F(美元)-派息 | 美元 | 10.10531 | 10.43402 | 0.0302% | 2025-06-30 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
T(美元)-累積 | 美元 | 10.87023 | 10.87023 | 0.0306% | 2025-06-30 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.5727 | 10.5727 | -0.0236% | 2025-06-27 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.1804 | 11.1804 | -0.0241% | 2025-06-27 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 10.9175 | 10.9175 | -0.0256% | 2025-06-27 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |