與高瓴資本、騰訊在各領域展開資源共享,結合高騰自身的專業優勢
為客戶提供全面、專業的多元化資產管理服務
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.95 | 11.95 | 0.0000% | 2025-09-12 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
A(港元對沖)-派息 | 港元 | 8.06 | 11.06 | -0.1239% | 2025-09-12 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
I(美元)-累積 | 美元 | 12.10 | 12.10 | 0.0000% | 2025-09-12 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
A(美元)-派息 | 美元 | 7.73 | 10.18 | 0.0000% | 2025-09-12 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.45 | 10.45 | 0.0000% | 2025-09-12 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.89 | 10.89 | 0.0000% | 2025-09-12 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
P(港元)-累積 | 港元 | 11.42541 | 11.42541 | 0.0139% | 2025-09-15 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
A(港元)-累積 | 港元 | 11.34080 | 11.34080 | 0.0164% | 2025-09-15 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
I(港元)-累積 | 港元 | 11.15644 | 11.15644 | 0.0185% | 2025-09-15 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
I(港元)-派息 | 港元 | 10.13255 | 10.19007 | 0.0068% | 2025-09-04 | HK0001033528 | GTWMIHD HK Equity |
F(港元)-累積 | 港元 | 10.71760 | 10.71760 | 0.0135% | 2025-09-15 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
F(港元)-派息 | 港元 | 10.05494 | 10.36289 | 0.0135% | 2025-09-15 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
T(港元)-累積 | 港元 | 10.72436 | 10.72436 | 0.0139% | 2025-09-15 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.71717 | 11.71717 | 0.0323% | 2025-09-15 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
C(美元)-累積 | 美元 | 11.56368 | 11.56368 | 0.0298% | 2025-09-15 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
P(美元)-累積 | 美元 | 11.75175 | 11.75175 | 0.0340% | 2025-09-15 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
I(美元)-累積 | 美元 | 11.78362 | 11.78362 | 0.0344% | 2025-09-15 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
I(美元)-派息 | 美元 | 10.22138 | 10.53189 | 0.0344% | 2025-09-15 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
F(美元)-累積 | 美元 | 10.95590 | 10.95590 | 0.0294% | 2025-09-15 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
F(美元)-派息 | 美元 | 10.10811 | 10.51858 | 0.0294% | 2025-09-15 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
T(美元)-累積 | 美元 | 10.96278 | 10.96278 | 0.0298% | 2025-09-15 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.8071 | 10.8071 | 0.0778% | 2025-09-12 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.4914 | 11.4914 | 0.0845% | 2025-09-12 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.1823 | 11.1823 | 0.0761% | 2025-09-12 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |