與高瓴資本、騰訊在各領域展開資源共享,結合高騰自身的專業優勢
為客戶提供全面、專業的多元化資產管理服務
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.42 | 11.42 | 0.0876% | 2025-05-13 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.94 | 10.82 | 0.1261% | 2025-05-13 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
I(美元)-累積 | 美元 | 11.54 | 11.54 | 0.1736% | 2025-05-13 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
A(美元)-派息 | 美元 | 7.52 | 9.85 | 0.1332% | 2025-05-13 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.10 | 10.10 | 0.1984% | 2025-05-13 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.50 | 10.50 | 0.0953% | 2025-05-13 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
P(港元)-累積 | 港元 | 11.36610 | 11.36610 | 0.0079% | 2025-05-14 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
A(港元)-累積 | 港元 | 11.27044 | 11.27044 | 0.0088% | 2025-05-14 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
I(港元)-累積 | 港元 | 11.07781 | 11.07781 | 0.0095% | 2025-05-14 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
I(港元)-派息 | 港元 | 10.12595 | 10.12595 | 0.0111% | 2024-11-08 | HK0001033528 | GTWMIHD HK Equity |
F(港元)-累積 | 港元 | 10.66378 | 10.66378 | 0.0078% | 2025-05-14 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
F(港元)-派息 | 港元 | 10.04677 | 10.31230 | 0.0078% | 2025-05-14 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
T(港元)-累積 | 港元 | 10.66869 | 10.66869 | 0.0079% | 2025-05-14 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(美元)-累積 | 美元 | 11.54838 | 11.54838 | 0.0110% | 2025-05-14 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
C(美元)-累積 | 美元 | 11.40872 | 11.40872 | 0.0101% | 2025-05-14 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
P(美元)-累積 | 美元 | 11.57459 | 11.57459 | 0.0115% | 2025-05-14 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
I(美元)-累積 | 美元 | 11.60401 | 11.60401 | 0.0116% | 2025-05-14 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
I(美元)-派息 | 美元 | 10.20949 | 10.37499 | 0.0117% | 2025-05-14 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
F(美元)-累積 | 美元 | 10.81092 | 10.81092 | 0.0100% | 2025-05-14 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
F(美元)-派息 | 美元 | 10.07755 | 10.38410 | 0.0100% | 2025-05-14 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
T(美元)-累積 | 美元 | 10.81587 | 10.81587 | 0.0101% | 2025-05-14 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.4725 | 10.4725 | 0.0363% | 2025-05-13 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.0294 | 11.0294 | 0.0390% | 2025-05-13 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 10.8041 | 10.8041 | 0.0417% | 2025-05-13 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |