精品策略 獨特優勢
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當前有多種精品投資策略
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.2130 | 12.2130 | -0.0246% | 2026-07-02 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.5861 | 10.3180 | -0.0237% | 2026-07-02 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5950 | 10.5950 | -0.0434% | 2026-07-02 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.8593 | 11.1452 | -0.0432% | 2026-07-02 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.4374 | 12.4374 | -0.0209% | 2026-07-02 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.3815 | 10.7939 | -0.0215% | 2026-07-02 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9761 | 10.9761 | -0.0455% | 2026-07-02 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.56498 | 11.56498 | 0.0065% | 2026-07-03 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.39967 | 11.39967 | 0.0071% | 2026-07-03 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.62342 | 11.62342 | 0.0056% | 2026-07-03 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.89900 | 10.89900 | 0.0055% | 2026-07-03 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07096 | 10.53184 | 0.0055% | 2026-07-03 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.91023 | 10.91023 | 0.0057% | 2026-07-03 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.07805 | 12.07805 | 0.0101% | 2026-07-03 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.89136 | 11.89136 | 0.0093% | 2026-07-03 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.13302 | 12.13302 | 0.0106% | 2026-07-03 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.17078 | 12.17078 | 0.0108% | 2026-07-03 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.27425 | 10.76238 | 0.0107% | 2026-07-03 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.26187 | 11.26187 | 0.0091% | 2026-07-03 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.12137 | 10.79728 | 0.0092% | 2026-07-03 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.27343 | 11.27343 | 0.0092% | 2026-07-03 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9966 | 10.9966 | -0.1163% | 2026-07-02 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.9141 | 11.9141 | -0.0922% | 2026-07-02 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4369 | 11.4369 | -0.1214% | 2026-07-02 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1620 | 10.1620 | -0.1130% | 2026-07-02 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0773 | 10.0773 | -0.0942% | 2026-07-02 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1645 | 10.1645 | 0.0020% | 2026-07-02 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.2195 | 10.2195 | 0.0059% | 2026-07-02 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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