精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.1075 | 12.1075 | 0.0347% | 2026-04-13 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.5882 | 10.2521 | 0.0356% | 2026-04-13 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5376 | 10.5376 | 0.0228% | 2026-04-13 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.8870 | 11.1023 | 0.0203% | 2026-04-13 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.3111 | 12.3111 | 0.0406% | 2026-04-13 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.3710 | 10.7083 | 0.0406% | 2026-04-13 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9309 | 10.9309 | 0.0384% | 2026-04-13 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.50650 | 11.50650 | 0.0059% | 2026-04-14 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.33582 | 11.33582 | 0.0066% | 2026-04-14 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.57226 | 11.57226 | 0.0051% | 2026-04-14 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.85221 | 10.85221 | 0.0049% | 2026-04-14 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07084 | 10.48849 | 0.0050% | 2026-04-14 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.86220 | 10.86220 | 0.0051% | 2026-04-14 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 11.98160 | 11.98160 | 0.0126% | 2026-04-14 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.80416 | 11.80416 | 0.0118% | 2026-04-14 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.03085 | 12.03085 | 0.0131% | 2026-04-14 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.06697 | 12.06697 | 0.0133% | 2026-04-14 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.28056 | 10.67428 | 0.0132% | 2026-04-14 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.18050 | 11.18050 | 0.0115% | 2026-04-14 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.12434 | 10.72383 | 0.0116% | 2026-04-14 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.19076 | 11.19076 | 0.0118% | 2026-04-14 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9962 | 10.9962 | -0.0473% | 2026-04-13 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8467 | 11.8467 | -0.0422% | 2026-04-13 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4142 | 11.4142 | -0.0499% | 2026-04-13 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1504 | 10.1504 | -0.0433% | 2026-04-13 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0084 | 10.0084 | -0.0400% | 2026-04-13 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1430 | 10.1430 | 0.1649% | 2026-04-13 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1822 | 10.1822 | 0.1702% | 2026-04-13 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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