精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.1964 | 12.1964 | 0.1281% | 2026-05-29 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.6098 | 10.3077 | 0.1276% | 2026-05-29 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5927 | 10.5927 | 0.1333% | 2026-05-29 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.8929 | 11.1435 | 0.1332% | 2026-05-29 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.4124 | 12.4124 | 0.1299% | 2026-05-29 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.4024 | 10.7772 | 0.1311% | 2026-05-29 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9823 | 10.9823 | 0.1340% | 2026-05-29 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.54112 | 11.54112 | 0.0195% | 2026-06-01 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.37367 | 11.37367 | 0.0216% | 2026-06-01 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.60250 | 11.60250 | 0.0171% | 2026-06-01 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.87986 | 10.87986 | 0.0166% | 2026-06-01 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07013 | 10.51413 | 0.0167% | 2026-06-01 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.89059 | 10.89059 | 0.0171% | 2026-06-01 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.03889 | 12.03889 | 0.0279% | 2026-06-01 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.85592 | 11.85592 | 0.0254% | 2026-06-01 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.09156 | 12.09156 | 0.0295% | 2026-06-01 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.12866 | 12.12866 | 0.0299% | 2026-06-01 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.27167 | 10.72672 | 0.0298% | 2026-06-01 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.22880 | 11.22880 | 0.0250% | 2026-06-01 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.11876 | 10.76748 | 0.0249% | 2026-06-01 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.23983 | 11.23983 | 0.0254% | 2026-06-01 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9925 | 10.9925 | -0.1218% | 2026-05-29 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8821 | 11.8821 | -0.1152% | 2026-05-29 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4231 | 11.4231 | -0.1172% | 2026-05-29 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1535 | 10.1535 | -0.1200% | 2026-05-29 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0464 | 10.0464 | -0.1153% | 2026-05-29 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1562 | 10.1562 | 0.0769% | 2026-05-29 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.2045 | 10.2045 | 0.0785% | 2026-05-29 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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